小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 17:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,920 | 5,241 |
| 減価償却費 | 1,631 | 1,990 |
| 株式報酬費用 | 34 | 38 |
| 減損損失 | 100 | 231 |
| 訴訟損失費用 | － | 40 |
| のれん償却額 | 7 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 29 | |
| 建物解体費用引当金の増減（△は益） | -21 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 105 | -630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -205 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -367 |
| 支払利息 | 130 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | -124 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,004 | -1,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57 | 620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,189 | -147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103 | 114 |
| その他 | -73 | -504 |
| 小計 | 5,203 | 5,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 368 |
| 利息の支払額 | -134 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -1,736 | -1,740 |
| 訴訟損失費用の支払額 | － | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,667 | 4,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -434 | -679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 421 | 511 |
| 有価証券の取得による支出 | | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,289 | -2,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -442 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 49 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -169 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -157 | -154 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 344 | 344 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 292 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -2,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 381 | 32 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413 | -268 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -702 | -851 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -523 | － |
| 配当金の支払額 | -842 | -1,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -146 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,221 | -2,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387 | -356 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,493 | 16,221 |
| その他の現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84 | 84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
