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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	468	287
減価償却費	726	709
減損損失	95	40
のれん償却額	8	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-25	-60
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	-59
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-48	-49
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-10	1
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-10	8
建物解体費用引当金の増減（△は益）	－	45
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8	11
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	26	19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-9	-13
受取利息及び受取配当金	-57	-66
支払利息	43	36
持分法による投資損益（△は益）	-27	-28
固定資産除売却損益（△は益）	0	-1
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－
関係会社清算損益（△は益）	－	-4
売上債権の増減額（△は増加）	907	2,187
たな卸資産の増減額（△は増加）	-615	-1,258
仕入債務の増減額（△は減少）	-275	-544
未払消費税等の増減額（△は減少）	-24	-136
その他	-43	-77
小計	1,133	1,055
利息及び配当金の受取額	69	75
利息の支払額	-49	-41
法人税等の支払額	-232	-341
営業活動によるキャッシュ・フロー	921	748
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-396	-355
定期預金の払戻による収入	594	351
有形固定資産の取得による支出	-441	-467
有形固定資産の売却による収入	14	29
無形固定資産の取得による支出	-10	-51
投資有価証券の取得による支出	-13	-11
投資有価証券の売却による収入	－	0
有価証券の取得による支出	－	-10
関係会社の清算による収入	－	45
貸付金の回収による収入	9	9
その他	-5	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-248	-441
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-24	59
長期借入金の返済による支出	-309	-236
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-319	-313
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-372	-289
非支配株主への配当金の支払額	-21	-21
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,048	-802
現金及び現金同等物に係る換算差額	-45	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-421	-500
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,457	7,957

6137 小池酸素工業

四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート