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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	695	468
減価償却費	708	726
減損損失	12	95
のれん償却額	6	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	112	-25
賞与引当金の増減額（△は減少）	-144	-1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-45	-48
受注損失引当金の増減額（△は減少）	19	-10
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-11	-10
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	-1	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-51	8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	17	26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7	-9
受取利息及び受取配当金	-55	-57
支払利息	42	43
持分法による投資損益（△は益）	-28	-27
固定資産除売却損益（△は益）	-6	0
関係会社株式評価損	144	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,656	907
たな卸資産の増減額（△は増加）	225	-615
仕入債務の増減額（△は減少）	-812	-275
未払消費税等の増減額（△は減少）	-39	-24
その他	-481	-43
小計	1,971	1,133
利息及び配当金の受取額	62	69
利息の支払額	-50	-49
法人税等の支払額	-511	-232
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,473	921
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-758	-396
定期預金の払戻による収入	729	594
有形固定資産の取得による支出	-390	-441
有形固定資産の売却による収入	32	14
無形固定資産の取得による支出	-37	-10
投資有価証券の取得による支出	-65	-13
投資有価証券の売却による収入	7	－
貸付けによる支出	-60	－
貸付金の回収による収入	6	9
その他	8	-5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-527	-248
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-41	-24
長期借入れによる収入	100	－
長期借入金の返済による支出	-547	-309
社債の償還による支出	-20	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-289	-372
非支配株主への配当金の支払額	-22	-21
その他	-312	-319
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,133	-1,048
現金及び現金同等物に係る換算差額	-468	-45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-656	-421
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,236	8,815

6137 小池酸素工業

四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート