小池酸素工業（6137）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 20億200万
- 2011年9月30日 +8.29%
- 21億6800万
- 2012年9月30日 -97.42%
- 5600万
- 2013年9月30日 +855.36%
- 5億3500万
- 2014年9月30日 +306.36%
- 21億7400万
- 2015年9月30日 -49.63%
- 10億9500万
- 2016年9月30日 +34.52%
- 14億7300万
- 2017年9月30日 -37.47%
- 9億2100万
- 2018年9月30日 -18.78%
- 7億4800万
- 2019年9月30日 +185.29%
- 21億3400万
- 2020年9月30日 -69.82%
- 6億4400万
- 2021年9月30日 +129.04%
- 14億7500万
- 2022年9月30日 +55.12%
- 22億8800万
- 2023年9月30日
- -6700万
- 2024年9月30日
- 13億400万
- 2025年9月30日
- -9400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は130億73百万円で、前連結会計年度末に比べ14億99百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。2023/11/14 13:19
営業活動によるキャッシュ・フローは67百万円の支出(前年同期は22億88百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益23億55百万円の一方、法人税等の支払額8億36百万円、棚卸資産の増加額7億59百万円、売上債権の増加額4億20百万円、仕入債務の減少額2億45百万円及び、未払消費税等の減少額1億76百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは4億53百万円の支出(前年同期は16億69百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億60百万等によるものです。
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