営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は158億28百万円で、前連結会計年度末に比べ3億62百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは13億4百万円の収入(前年同期は1億60百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益26億6百万円、減価償却費7億37百万円の一方、法人税等の支払額9億55百万円及び、棚卸資産の増加額8億76百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは3億71百万円の支出(前年同期は3億60百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4億83百万円等によるものです。

2024/11/13 16:14