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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,355	2,606
減価償却費	696	737
株式報酬費用	7	14
減損損失	－	4
のれん償却額	4	3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-117	-16
賞与引当金の増減額（△は減少）	-66	-93
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-53	-146
受注損失引当金の増減額（△は減少）	3	-25
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-14	-1
建物解体費用引当金の増減額（△は減少）	1	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-18	-34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-18	-40
受取利息及び受取配当金	-105	-160
支払利息	53	65
持分法による投資損益（△は益）	8	17
固定資産除売却損益（△は益）	1	-2
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-168	－
売上債権の増減額（△は増加）	-420	374
棚卸資産の増減額（△は増加）	-759	-876
仕入債務の増減額（△は減少）	-245	-384
未払消費税等の増減額（△は減少）	-176	-133
その他	-343	264
小計	625	2,172
利息及び配当金の受取額	105	159
利息の支払額	-55	-72
法人税等の支払額	-836	-955
営業活動によるキャッシュ・フロー	-160	1,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-136	-70
定期預金の払戻による収入	275	116
有形固定資産の取得による支出	-560	-483
有形固定資産の売却による収入	5	8
無形固定資産の取得による支出	-201	-46
無形固定資産の売却による収入	2	－
投資有価証券の取得による支出	-87	-14
投資有価証券の売却による収入	199	24
投資不動産の賃貸による支出	-75	-76
投資不動産の賃貸による収入	169	172
貸付けによる支出	－
貸付金の回収による収入	0	－
その他	49	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-360	-371
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-19	-143
長期借入金の返済による支出	-237	-209
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-303	-344
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	32	27
配当金の支払額	-378	-842
非支配株主への配当金の支払額	-120	-158
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-66	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,094	-1,670
現金及び現金同等物に係る換算差額	116	375
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,499	-362
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,073	15,828

小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート