キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,714 | 2,355 |
| 減価償却費 | 800 | 696 |
| 株式報酬費用 | 5 | 7 |
| 減損損失 | 8 | － |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -53 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | -14 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -105 |
| 支払利息 | 38 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,305 | -420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -978 | -759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | -245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -188 | -176 |
| その他 | 79 | -250 |
| 小計 | 2,766 | 718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 105 |
| 利息の支払額 | -44 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,288 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -318 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444 | -560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -201 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -855 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 199 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -166 | － |
| 貸付けによる支出 | -36 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57 | -19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253 | -237 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -340 | -303 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | 32 |
| 配当金の支払額 | -251 | -378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -1,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244 | -1,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,573 | 13,073 |
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