小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 16:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 955 | 1,714 |
| 減価償却費 | 801 | 800 |
| 株式報酬費用 | 6 | 5 |
| 減損損失 | 8 | 8 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -37 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | 5 |
| 建物解体費用引当金の増減（△は益） | 8 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -94 |
| 支払利息 | 43 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862 | 1,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,005 | -978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373 | 292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | -188 |
| その他 | -200 | 79 |
| 小計 | 1,643 | 2,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 93 |
| 利息の支払額 | -48 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475 | 2,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -289 | -318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508 | -444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -166 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | -55 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -1,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | 57 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283 | -253 |
| 長期借入れによる収入 | 103 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -386 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | |
| 自己株式の売却による収入 | 126 | 31 |
| 配当金の支払額 | -207 | -251 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -837 | -831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253 | 244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,824 | 12,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
