前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	323	955
減価償却費	794	801
株式報酬費用	8	6
減損損失	0	8
のれん償却額	7	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-30	-40
賞与引当金の増減額（△は減少）	-60	56
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-48	-30
受注損失引当金の増減額（△は減少）	0	-15
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-22	-13
建物解体費用引当金の増減（△は益）	-4	8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-80	-15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	24	-4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-18	-17
受取利息及び受取配当金	-75	-77
支払利息	42	43
持分法による投資損益（△は益）	-20
固定資産除売却損益（△は益）	3	-26
関係会社株式評価損	71	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,855	862
棚卸資産の増減額（△は増加）	-510	-1,005
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,209	373
未払消費税等の増減額（△は減少）	-120	-27
災害損失	3	－
その他	-137	-200
小計	797	1,643
利息及び配当金の受取額	114	110
利息の支払額	-51	-48
法人税等の支払額	-212	-230
災害損失の支払額	-3	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	644	1,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-231	-289
定期預金の払戻による収入	176	294
有形固定資産の取得による支出	-1,069	-508
有形固定資産の売却による収入	1	61
無形固定資産の取得による支出	-53	-15
投資有価証券の取得による支出	-12	-12
投資有価証券の売却による収入	349	3
貸付けによる支出	-60	-10
その他	76	-55
投資活動によるキャッシュ・フロー	-824	-531
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	72	-25
長期借入金の返済による支出	-137	-283
長期借入れによる収入	1,600	103
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-402	-386
自己株式の取得による支出		-103
自己株式の売却による収入	－	126
配当金の支払額	-248	-207
非支配株主への配当金の支払額	-27	-61
財務活動によるキャッシュ・フロー	856	-837
現金及び現金同等物に係る換算差額	119	148
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	795	253
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,571	10,824

6137 小池酸素工業

四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート