四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 13:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 491 | 323 |
| 減価償却費 | 750 | 794 |
| 株式報酬費用 | 4 | 8 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 6 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | -60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -48 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -22 |
| 建物解体費用引当金の増減（△は益） | -20 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -75 |
| 支払利息 | 37 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 関係会社株式評価損 | － | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,672 | 1,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | -510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -689 | -1,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86 | -120 |
| 災害損失 | － | 3 |
| その他 | -18 | -137 |
| 小計 | 2,254 | 797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 114 |
| 利息の支払額 | -44 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -165 | -212 |
| 災害損失の支払額 | － | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,134 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -192 | -231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | 176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -804 | -1,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 349 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -141 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -202 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 35 | － |
| 貸付けによる支出 | -48 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 11 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | 72 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144 | -137 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 1,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -364 | -402 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -331 | -248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625 | 856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230 | 795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,325 | 9,881 |
