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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	287	491
減価償却費	709	750
株式報酬費用	－	4
減損損失	40	0
のれん償却額	8	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-60	46
賞与引当金の増減額（△は減少）	-59	76
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-49	-41
受注損失引当金の増減額（△は減少）	1	1
製品保証引当金の増減額（△は減少）	8	-3
建物解体費用引当金の増減（△は益）	45	-20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	-6
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	19	-46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-13	18
受取利息及び受取配当金	-66	-78
支払利息	36	37
持分法による投資損益（△は益）	-28	-23
固定資産除売却損益（△は益）	-1	2
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）		－
関係会社清算損益（△は益）	-4	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,187	1,672
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,258	-14
仕入債務の増減額（△は減少）	-544	-689
未払消費税等の増減額（△は減少）	-136	86
その他	-77	-18
小計	1,055	2,254
利息及び配当金の受取額	75	89
利息の支払額	-41	-44
法人税等の支払額	-341	-165
営業活動によるキャッシュ・フロー	748	2,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-355	-192
定期預金の払戻による収入	351	181
有形固定資産の取得による支出	-467	-804
有形固定資産の売却による収入	29	4
無形固定資産の取得による支出	-51	-41
投資有価証券の取得による支出	-11	-12
投資有価証券の売却による収入	0	－
有価証券の取得による支出	-10	－
関係会社株式の取得による支出	－	-141
関係会社出資金の払込による支出	－	-202
関係会社の清算による収入	45	35
貸付けによる支出	－	-48
貸付金の回収による収入	9	0
その他	18	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	-441	-1,212
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	59	-12
長期借入金の返済による支出	-236	-144
長期借入れによる収入	－	250
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-313	-364
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-289	-331
非支配株主への配当金の支払額	-21	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	-802	-625
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4	-66
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-500	230
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,094	8,325

小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート