小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 13:38
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,606 | 1,289 |
| 減価償却費 | 737 | 914 |
| 株式報酬費用 | 14 | 19 |
| 減損損失 | 4 | － |
| のれん償却額 | 3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -146 | -78 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -179 |
| 支払利息 | 65 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | -39 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374 | 2,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -876 | -1,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384 | -1,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133 | -51 |
| その他 | 264 | -502 |
| 小計 | 2,172 | 816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 175 |
| 利息の支払額 | -72 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -955 | -1,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,304 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483 | -826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 41 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -76 | -76 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 172 | 177 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -169 |
| 貸付けによる支出 | | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143 | 53 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209 | -176 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -344 | -391 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | － |
| 配当金の支払額 | -842 | -1,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -158 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,670 | -1,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 375 | -218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362 | -2,988 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,828 | 13,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
