営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は135億4百万円で、前連結会計年度末に比べ29億88百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは94百万円の支出(前年同期は13億4百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少額21億15百万円、税金等調整前中間純利益12億89百万円の一方、仕入債務の減少額12億82百万円、棚卸資産の増加額11億76百万円、法人税等の支払額10億14百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは9億49百万円の支出(前年同期は3億71百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出8億26百万円等によるものです。

2025/11/12 13:38