営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は108億24百万円で、前連結会計年度末に比べ2億53百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは14億75百万円の収入(前年同期は6億44百万円の収入)となりました。 これは主に減価償却費と売上債権の回収によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは5億31百万円の支出(前年同期は8億24百万円の支出)となりました。 これは主に有形固定資産の取得による支出があったことによるものです。

2021/11/12 11:21