小池酸素工業（6137）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 50億6400万
2009年3月31日 -79.34%: 10億4600万
2009年12月31日 +8.41%: 11億3400万
2010年3月31日 +56.17%: 17億7100万
2010年9月30日 +13.04%: 20億200万
2010年12月31日 -18.03%: 16億4100万
2011年3月31日 +30.23%: 21億3700万
2011年9月30日 +1.45%: 21億6800万
2012年3月31日 +40.87%: 30億5400万
2012年9月30日 -98.17%: 5600万
2013年3月31日 +999.99%: 18億9400万
2013年9月30日 -71.75%: 5億3500万
2014年3月31日 -15.14%: 4億5400万
2014年9月30日 +378.85%: 21億7400万
2015年3月31日 +78.52%: 38億8100万
2015年9月30日 -71.79%: 10億9500万
2016年3月31日 +165.11%: 29億300万
2016年9月30日 -49.26%: 14億7300万
2017年3月31日 +41.21%: 20億8000万
2017年9月30日 -55.72%: 9億2100万
2018年3月31日 +120.63%: 20億3200万
2018年9月30日 -63.19%: 7億4800万
2019年3月31日 +35.83%: 10億1600万
2019年9月30日 +110.04%: 21億3400万
2020年3月31日 +72.77%: 36億8700万
2020年9月30日 -82.53%: 6億4400万
2021年3月31日 +388.2%: 31億4400万
2021年9月30日 -53.09%: 14億7500万
2022年3月31日 +156.54%: 37億8400万
2022年9月30日 -39.53%: 22億8800万
2023年3月31日 +146.68%: 56億4400万
2023年9月30日: -6700万
2024年3月31日: 44億5800万
2024年9月30日 -70.75%: 13億400万
2025年3月31日 +181.21%: 36億6700万
2025年9月30日: -9400万
2026年3月31日: 40億8400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、164億93百万円と前連結会計年度末比3億2百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは36億67百万円の収入(前連結会計年度は42億66百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が59億20百万円、減価償却費が16億31百万円計上した一方で、法人税等の支払額17億36百万、仕入債務の減少額11億89百万円、売上債権の増加額10億4百万円があったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは13億18百万円の支出(前連結会計年度は12億39百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出12億89百万円があったこと等によるものであります。
2025/06/24 16:30
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「投資不動産の賃貸による支出」と「投資不動産の賃貸による収入」は事業の実態をより適切に反映させるため、当連結会計年度より「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資不動産の賃貸による支出」と「投資不動産の賃貸による収入」として区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた191百万円は、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資不動産の賃貸による支出」△148百万円、「投資不動産の賃貸による収入」339百万円として組替えております。
2025/06/24 16:30