営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、81億66百万円と前連結会計年度末比8億65百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは38億81百万円の収入(前連結会計年度は4億54百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上と減価償却費によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは15億74百万円の支出(前連結会計年度は14億17百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出があったことによるものです。

2015/06/26 13:35