営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、122億97百万円と前連結会計年度末比17億26百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは37億84百万円の収入(前連結会計年度は31億44百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が19億41百万円、減価償却費16億23百万円及び、棚卸資産の増加額11億16百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは7億12百万円の支出(前連結会計年度は21億57百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億50百万円によるものであります。

2022/06/28 15:43