営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、145億73百万円と前連結会計年度末比22億75百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは56億44百万円の収入(前連結会計年度は37億84百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益36億1百万円、減価償却費16億23百万円、仕入債務の増加額12億64百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは20億43百万円の支出(前連結会計年度は7億12百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出11億94百万円、有形固定資産の取得による支出8億60百万円等によるものであります。

2023/06/28 16:38