営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、162億21百万円と前連結会計年度末比2億71百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは40億84百万円の収入(前連結会計年度は36億67百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が52億41百万円、減価償却費が19億90百万円計上した一方で、法人税等の支払額17億40百万円、売上債権の増加額12億25百万円があったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは21億74百万円の支出(前連結会計年度は13億18百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出21億67百万円があったこと等によるものであります。

2026/06/25 17:07