営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、161億90百万円と前連結会計年度末比16億17百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは44億58百万円の収入(前連結会計年度は56億44百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益50億40百万円、減価償却費14億64百万円の一方、売上債権の増加額18億76百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは14億30百万円の支出(前連結会計年度は20億43百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出11億27百万円、定期預金の預入による支出4億35百万円等によるものであります。

2024/06/26 12:46