営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は130億73百万円で、前連結会計年度末に比べ14億99百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは67百万円の支出(前年同期は22億88百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益23億55百万円の一方、法人税等の支払額8億36百万円、棚卸資産の増加額7億59百万円、売上債権の増加額4億20百万円、仕入債務の減少額2億45百万円及び、未払消費税等の減少額1億76百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは4億53百万円の支出(前年同期は16億69百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億60百万等によるものです。

2023/11/14 13:19