営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は125億41百万円で、前連結会計年度末に比べ2億44百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは22億88百万円の収入(前年同期は14億75百万円の収入)となりました。 これは主に税金等調整前四半期純利益17億14百万円及び、売上債権の回収13億5百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは16億69百万円の支出(前年同期は5億31百万円の支出)となりました。 これは主に投資有価証券の取得による支出8億55百万円及び、有形固定資産の取得による支出4億44百万円等によるものです。

2022/11/14 16:33