営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、105億71百万円と前連結会計年度末比14億85百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは31億44百万円の収入(前連結会計年度は36億87百万円の収入)となりました。これは主に減価償却費16億84百万円及び、たな卸資産の減少10億3百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは21億57百万円の支出(前連結会計年度は22億75百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出15億9百万円及び、投資不動産の取得による支出7億20百万円等によるものであります。

2021/06/25 14:25