四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月11日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 755 | 695 |
減価償却費 | 689 | 708 |
減損損失 | 10 | 12 |
のれん償却額 | 7 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | 112 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45 | -144 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | -45 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | 19 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -6 | -11 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 99 | -1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | -51 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -19 | 17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -55 |
支払利息 | 57 | 42 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | -28 |
固定資産除売却損益(△は益) | -23 | -6 |
関係会社株式評価損 | - | 144 |
売上債権の増減額(△は増加) | 989 | 1,656 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -514 | 225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -328 | -812 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -188 | -39 |
その他 | 157 | -481 |
小計 | 1,537 | 1,971 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 62 |
利息の支払額 | -62 | -50 |
法人税等の支払額 | -439 | -511 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | 1,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,241 | -758 |
定期預金の払戻による収入 | 1,283 | 729 |
有形固定資産の取得による支出 | -732 | -390 |
有形固定資産の売却による収入 | 412 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -62 | -37 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -65 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7 |
貸付けによる支出 | - | -60 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
その他 | - | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 36 | -41 |
長期借入れによる収入 | 157 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -546 | -547 |
社債の償還による支出 | -20 | -20 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -289 | -289 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
その他 | -273 | -312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -958 | -1,133 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -468 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -202 | -656 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,678 | 8,022 |