小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 755 | 695 |
| 減価償却費 | 689 | 708 |
| 減損損失 | 10 | 12 |
| のれん償却額 | 7 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -45 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -55 |
| 支払利息 | 57 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23 | -6 |
| 関係会社株式評価損 | － | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 989 | 1,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328 | -812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -188 | -39 |
| その他 | 157 | -481 |
| 小計 | 1,537 | 1,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 62 |
| 利息の支払額 | -62 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -439 | -511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | 1,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,241 | -758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,283 | 729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 412 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | － | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36 | -41 |
| 長期借入れによる収入 | 157 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546 | -547 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -289 | -289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
| その他 | -273 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -958 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202 | -656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,678 | 8,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
