キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 562 | 755 |
| 減価償却費 | 630 | 689 |
| 減損損失 | 3 | 10 |
| のれん償却額 | 17 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 99 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 43 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -52 |
| 支払利息 | 69 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19 | -23 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,595 | 989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125 | -514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -722 | -328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | -188 |
| その他 | 198 | 157 |
| 小計 | 2,407 | 1,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 60 |
| 利息の支払額 | -69 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,174 | 1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,473 | -1,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,227 | 1,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -908 | -732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,061 | 36 |
| 長期借入れによる収入 | 1,277 | 157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607 | -546 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -165 | -289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -22 |
| その他 | -245 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238 | -202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,166 | 7,963 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
