キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -264 | 562 |
| 減価償却費 | 614 | 630 |
| 減損損失 | 304 | 3 |
| のれん償却額 | 45 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -24 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -47 |
| 支払利息 | 66 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21 | -19 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -3 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,590 | 1,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,129 | -722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | 12 |
| その他 | -427 | 198 |
| 小計 | 895 | 2,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 56 |
| 利息の支払額 | -58 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535 | 2,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -960 | -1,473 |
| 定期預金の払戻による収入 | 901 | 1,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644 | -908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 貸付けによる支出 | -91 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -1,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,125 | -1,061 |
| 長期借入れによる収入 | 1,441 | 1,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595 | -607 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -248 | -165 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -21 |
| その他 | -198 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 324 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -679 | 238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,300 | 7,560 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
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