前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	896	-264
減価償却費	559	614
減損損失	57	304
のれん償却額	46	45
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	-22
賞与引当金の増減額（△は減少）	-54	-174
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-28	-37
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-15	－
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	-28
製品保証引当金の増減額（△は減少）	4	-9
受取利息及び受取配当金	-50	-44
支払利息	52	66
関係会社株式評価損	0	4
固定資産除売却損益（△は益）	-659	-21
投資有価証券評価損益（△は益）	35	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-5	0
売上債権の増減額（△は増加）	801	2,590
たな卸資産の増減額（△は増加）	-92	-505
仕入債務の増減額（△は減少）	-920	-1,129
未払消費税等の増減額（△は減少）	6	-65
その他	54	-427
小計	688	895
利息及び配当金の受取額	50	48
利息の支払額	-54	-58
災害損失の支払額	-23	－
法人税等の支払額	-605	-350
営業活動によるキャッシュ・フロー	56	535
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-519	-960
定期預金の払戻による収入	490	901
有形固定資産の取得による支出	-291	-644
有形固定資産の売却による収入	33	98
無形固定資産の取得による支出	-49	-17
無形固定資産の売却による収入	905	－
投資有価証券の取得による支出	-10	-110
投資有価証券の売却による収入	10	85
子会社株式の取得による支出	－	-1
貸付けによる支出	-8	-91
貸付金の回収による収入	11	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	571	-733
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-207	-1,125
長期借入れによる収入	400	1,441
長期借入金の返済による支出	-455	-595
社債の償還による支出	-120	-70
自己株式の取得による支出	-89	-2
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	-293	-248
少数株主からの払込みによる収入	－	16
少数株主への配当金の支払額	-21	-22
その他	-185	-198
財務活動によるキャッシュ・フロー	-972	-805
現金及び現金同等物に係る換算差額	28	324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-315	-679
現金及び現金同等物の期首残高	6,956	8,201
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,201	7,522

6137 小池酸素工業

四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート