キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,064 | -1,263 | -1,099 | 3,801 | -1,177 | 7,244 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,046 | -1,749 | -321 | -703 | -1,776 | 5,839 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,134 | 694 | -1,814 | 1,828 | -2,101 | 5,855 | 通期 | 1,771 | 1,170 | -2,250 | 2,941 | -2,137 | 6,566 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,002 | -787 | -807 | 1,215 | -675 | 6,847 | 3Q | 1,641 | -1,272 | -1,204 | 369 | -1,133 | 5,608 | 通期 | 2,137 | -992 | -1,544 | 1,145 | -1,259 | 6,004 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,168 | -1,112 | -564 | 1,056 | -1,077 | 6,530 | 通期 | 3,054 | -1,772 | -270 | 1,282 | -2,255 | 6,956 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 56 | 571 | -972 | 627 | -340 | 6,640 | 通期 | 1,894 | -22 | -888 | 1,872 | -1,009 | 8,201 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 535 | -733 | -805 | -198 | -661 | 7,522 | 通期 | 454 | -1,417 | -566 | -963 | -1,399 | 7,300 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,174 | -1,025 | -844 | 1,149 | -951 | 7,560 | 通期 | 3,881 | -1,574 | -1,701 | 2,307 | -1,596 | 8,166 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,095 | -346 | -958 | 749 | -794 | 7,963 | 通期 | 2,903 | -1,006 | -1,297 | 1,897 | -1,312 | 8,678 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,473 | -527 | -1,133 | 946 | -427 | 8,022 | 通期 | 2,080 | 195 | -1,578 | 2,275 | -1,239 | 9,236 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 921 | -248 | -1,048 | 673 | -451 | 8,815 | 通期 | 2,032 | -1,227 | -1,638 | 805 | -813 | 8,457 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 748 | -441 | -802 | 307 | -518 | 7,957 | 通期 | 1,016 | -665 | -726 | 351 | -1,661 | 8,094 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,134 | -1,212 | -625 | 922 | -845 | 8,325 | 通期 | 3,687 | -2,275 | -379 | 1,412 | -2,825 | 9,085 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 644 | -824 | 856 | -180 | -1,122 | 9,881 | 通期 | 3,144 | -2,157 | 318 | 987 | -2,775 | 10,571 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,475 | -531 | -837 | 944 | -523 | 10,824 | 通期 | 3,784 | -712 | -1,514 | 3,072 | -1,518 | 12,297 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,288 | -1,669 | -831 | 619 | -579 | 12,541 | 通期 | 5,644 | -2,043 | -1,692 | 3,601 | -1,636 | 14,573 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -67 | -453 | -1,094 | -520 | -761 | 13,073 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 50億6400万
- 2009年3月（連） -79.34%
- 10億4600万
- 2010年3月（連） +69.31%
- 17億7100万
- 2011年3月（連） +20.67%
- 21億3700万
- 2012年3月（連） +42.91%
- 30億5400万
- 2013年3月（連） -37.98%
- 18億9400万
- 2014年3月（連） -76.03%
- 4億5400万
- 2015年3月（連） +754.85%
- 38億8100万
- 2016年3月（連） -25.2%
- 29億300万
- 2017年3月（連） -28.35%
- 20億8000万
- 2018年3月（連） -2.31%
- 20億3200万
- 2019年3月（連） -50%
- 10億1600万
- 2020年3月（連） +262.89%
- 36億8700万
- 2021年3月（連） -14.73%
- 31億4400万
- 2022年3月（連） +20.36%
- 37億8400万
- 2023年3月（連） +49.15%
- 56億4400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -12億6300万
- 2009年3月（連）投入+38.48%
- -17億4900万
- 2010年3月（連）資金回収
- 11億7000万
- 2011年3月（連）資金投入
- -9億9200万
- 2012年3月（連）投入+78.63%
- -17億7200万
- 2013年3月（連）投入-98.76%
- -2200万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -14億1700万
- 2015年3月（連）投入+11.08%
- -15億7400万
- 2016年3月（連）投入-36.09%
- -10億600万
- 2017年3月（連）資金回収
- 1億9500万
- 2018年3月（連）資金投入
- -12億2700万
- 2019年3月（連）投入-45.8%
- -6億6500万
- 2020年3月（連）投入+242.11%
- -22億7500万
- 2021年3月（連）投入-5.19%
- -21億5700万
- 2022年3月（連）投入-66.99%
- -7億1200万
- 2023年3月（連）投入+186.94%
- -20億4300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -10億9900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億2100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -22億5000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -15億4400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億7000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億8800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億6600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -17億100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -12億9700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -15億7800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -16億3800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億2600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億7900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 3億1800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -15億1400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -16億9200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 38億100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -7億300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 29億4100万
- 2011年3月（連） -61.07%
- 11億4500万
- 2012年3月（連） +11.97%
- 12億8200万
- 2013年3月（連） +46.02%
- 18億7200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -9億6300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 23億700万
- 2016年3月（連） -17.77%
- 18億9700万
- 2017年3月（連） +19.93%
- 22億7500万
- 2018年3月（連） -64.62%
- 8億500万
- 2019年3月（連） -56.4%
- 3億5100万
- 2020年3月（連） +302.28%
- 14億1200万
- 2021年3月（連） -30.1%
- 9億8700万
- 2022年3月（連） +211.25%
- 30億7200万
- 2023年3月（連） +17.22%
- 36億100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -11億7700万
- 2009年3月（連）増加+50.89%
- -17億7600万
- 2010年3月（連）増加+20.33%
- -21億3700万
- 2011年3月（連）減少-41.09%
- -12億5900万
- 2012年3月（連）増加+79.11%
- -22億5500万
- 2013年3月（連）減少-55.25%
- -10億900万
- 2014年3月（連）増加+38.65%
- -13億9900万
- 2015年3月（連）増加+14.08%
- -15億9600万
- 2016年3月（連）減少-17.79%
- -13億1200万
- 2017年3月（連）減少-5.56%
- -12億3900万
- 2018年3月（連）減少-34.38%
- -8億1300万
- 2019年3月（連）増加+104.31%
- -16億6100万
- 2020年3月（連）増加+70.08%
- -28億2500万
- 2021年3月（連）減少-1.77%
- -27億7500万
- 2022年3月（連）減少-45.3%
- -15億1800万
- 2023年3月（連）増加+7.77%
- -16億3600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 72億4400万
- 2009年3月（連） -19.4%
- 58億3900万
- 2010年3月（連） +12.45%
- 65億6600万
- 2011年3月（連） -8.56%
- 60億400万
- 2012年3月（連） +15.86%
- 69億5600万
- 2013年3月（連） +17.9%
- 82億100万
- 2014年3月（連） -10.99%
- 73億
- 2015年3月（連） +11.86%
- 81億6600万
- 2016年3月（連） +6.27%
- 86億7800万
- 2017年3月（連） +6.43%
- 92億3600万
- 2018年3月（連） -8.43%
- 84億5700万
- 2019年3月（連） -4.29%
- 80億9400万
- 2020年3月（連） +12.24%
- 90億8500万
- 2021年3月（連） +16.36%
- 105億7100万
- 2022年3月（連） +16.33%
- 122億9700万
- 2023年3月（連） +18.51%
- 145億7300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.48%
- 2009年3月（連）
- 1.94%
- 2010年3月（連）
- 4.55%
- 2011年3月（連）
- 5.85%
- 2012年3月（連）
- 7.47%
- 2013年3月（連）
- 4.61%
- 2014年3月（連）
- 1.09%
- 2015年3月（連）
- 8.45%
- 2016年3月（連）
- 6.29%
- 2017年3月（連）
- 4.88%
- 2018年3月（連）
- 4.58%
- 2019年3月（連）
- 2.2%
- 2020年3月（連）
- 8.51%
- 2021年3月（連）
- 8.01%
- 2022年3月（連）
- 9.05%
- 2023年3月（連）
- 11.79%