キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,987 | 559 |
| 減価償却費 | 1,159 | 1,307 |
| 減損損失 | 76 | 316 |
| のれん償却額 | 75 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -264 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -90 |
| 支払利息 | 108 | 138 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -660 | -40 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,049 | -1,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 949 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,593 | 673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | -17 |
| その他 | -165 | -535 |
| 小計 | 2,875 | 1,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 91 |
| 利息の支払額 | -104 | -138 |
| 災害損失の支払額 | -23 | － |
| 法人税等の支払額 | -960 | -626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,089 | -1,909 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,046 | 1,853 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -947 | -1,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -70 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 905 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 75 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 92 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -88 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 80 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | -204 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 12 |
| その他 | 97 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -1,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,001 | -185 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,209 | -1,006 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -293 | -248 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -26 |
| その他 | -366 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,245 | -900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,201 | 7,300 |
