キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 644 | 501 |
| 減価償却費 | 575 | 626 |
| 収用補償金 | － | -7 |
| 移転費用 | － | 18 |
| 減損損失 | 5 | 28 |
| のれん償却額 | 70 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -32 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -41 |
| 支払利息 | 61 | 53 |
| ゴルフ会員権評価損 | 41 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | 1,462 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2 | － |
| 棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 | -178 | － |
| 災害損失 | － | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -1,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 575 | 1,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190 | -14 |
| その他 | 49 | -1 |
| 小計 | 1,752 | 2,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 44 |
| 利息の支払額 | -62 | -53 |
| 移転費用の支払額 | － | -18 |
| 災害損失の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -439 |
| 法人税等の還付額 | 386 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,002 | 2,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -241 | -460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606 | -998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -1,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 227 | 487 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597 | -536 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -430 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -251 | -293 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -20 |
| その他 | -120 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -807 | -564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | 525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,566 | 6,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,847 | 6,530 |
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