石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 394,400 | 480,487 |
| 減価償却費 | 188,197 | 226,793 |
| 減損損失 | 486 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,072 | -228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,359 | -69,369 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,500 | -28,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,307 | 6,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,590 | 17,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,995 | -51,117 |
| 支払利息 | 1,610 | 1,558 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103 |
| 為替差損益（△は益） | 4,535 | 16,803 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 40,312 | 253,679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | 135 |
| 有形固定資産除却損 | 427 | 1,734 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 38,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -912,184 | -244,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,278 | -221,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 782,534 | 417,966 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,082 | 44,444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,076 | 69,035 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -86,417 | -124,637 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,000 | 20,000 |
| 小計 | 568,704 | 854,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,613 | 47,935 |
| 利息の支払額 | -1,610 | -1,558 |
| 法人税等の支払額 | -42,865 | -348,870 |
| 法人税等の還付額 | 210,649 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,491 | 552,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -209,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,000 | 12,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -289,540 | -1,068,287 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 225,300 | 571,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,454 | -181,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,565 | -28,903 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,250 | -704,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,250 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,436 | -29,322 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -51 |
| 配当金の支払額 | -228,437 | -207,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,697 | 82,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,535 | -16,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643,401 | -85,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,033,613 | 3,677,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,677,015 | 3,652,593 |
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