キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億466万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億754万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億3203万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 270 | -287 | -69 | -17 | -173 | 1,594 | 通期 | 415 | 411 | -248 | 826 | -600 | 2,260 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 428 | -178 | -157 | 250 | -227 | 2,346 | 通期 | 1,148 | -1,026 | -300 | 122 | -503 | 2,075 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 251 | -218 | -90 | 32 | -104 | 2,076 | 通期 | 880 | 160 | -371 | 1,040 | -213 | 2,808 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 462 | -1,278 | 1,088 | -816 | -120 | 3,079 | 通期 | 1,178 | -2,232 | 944 | -1,054 | -308 | 2,700 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 645 | -202 | -120 | 443 | -116 | 3,022 | 通期 | 1,300 | -272 | -283 | 1,028 | -1,150 | 3,440 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 273 | -82 | -180 | 191 | -424 | 3,447 | 通期 | 749 | -45 | -592 | 704 | -1,467 | 3,552 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,028 | -320 | -176 | 708 | -397 | 4,082 | 通期 | 2,410 | -1,464 | -356 | 947 | -273 | 4,146 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,099 | 858 | -659 | 1,957 | -79 | 5,448 | 通期 | 1,787 | -605 | -863 | 1,182 | -339 | 4,480 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 577 | 53 | -755 | 630 | -244 | 4,374 | 通期 | 947 | 717 | -1,185 | 1,664 | -394 | 4,963 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 508 | 132 | -605 | 640 | -315 | 5,006 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 8億2578万
- 2016年3月（個） -85.27%
- 1億2162万
- 2017年3月（連） +755.39%
- 10億4040万
- 2018年3月（連） マイ転
- -10億5426万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億2808万
- 2020年3月（連） -31.53%
- 7億390万
- 2021年3月（連） +34.5%
- 9億4677万
- 2022年3月（連） +24.84%
- 11億8193万
- 2023年3月（連） +40.79%
- 16億6400万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 2.64%
- 2016年3月（個）
- 7.87%
- 2017年3月（連）
- 6.04%
- 2018年3月（連）
- 7.87%
- 2019年3月（連）
- 8.25%
- 2020年3月（連）
- 4.46%
- 2021年3月（連）
- 14.21%
- 2022年3月（連）
- 9.38%
- 2023年3月（連）
- 4.66%