石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 12:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7799万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3589万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億1291万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 251 | -218 | -90 | 32 | -104 | 2,076 | 通期 | 880 | 160 | -371 | 1,040 | -213 | 2,808 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 462 | -1,278 | 1,088 | -816 | -120 | 3,079 | 通期 | 1,178 | -2,232 | 944 | -1,054 | -308 | 2,700 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 645 | -202 | -120 | 443 | -116 | 3,022 | 通期 | 1,300 | -272 | -283 | 1,028 | -1,150 | 3,440 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 273 | -82 | -180 | 191 | -424 | 3,447 | 通期 | 749 | -45 | -592 | 704 | -1,467 | 3,552 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,028 | -320 | -176 | 708 | -397 | 4,082 | 通期 | 2,410 | -1,464 | -356 | 947 | -273 | 4,146 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,099 | 858 | -659 | 1,957 | -79 | 5,448 | 通期 | 1,787 | -605 | -863 | 1,182 | -339 | 4,480 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 577 | 53 | -755 | 630 | -244 | 4,374 | 通期 | 947 | 717 | -1,185 | 1,664 | -394 | 4,963 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 508 | 132 | -605 | 640 | -315 | 5,006 | 通期 | 1,845 | -281 | -883 | 1,563 | -744 | 5,652 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,953 | 603 | -1,143 | 2,555 | -206 | 7,094 | 通期 | 3,591 | 183 | -3,679 | 3,774 | -735 | 5,757 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,513 | 36 | -278 | 1,549 | -425 | 7,006 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 10億4040万
- 2018年3月（連） マイ転
- -10億5426万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億2808万
- 2020年3月（連） -31.53%
- 7億390万
- 2021年3月（連） +34.5%
- 9億4677万
- 2022年3月（連） +24.84%
- 11億8193万
- 2023年3月（連） +40.79%
- 16億6400万
- 2024年3月（連） -6.06%
- 15億6323万
- 2025年3月（連） +141.44%
- 37億7422万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.04%
- 2018年3月（連）
- 7.87%
- 2019年3月（連）
- 8.25%
- 2020年3月（連）
- 4.46%
- 2021年3月（連）
- 14.21%
- 2022年3月（連）
- 9.38%
- 2023年3月（連）
- 4.66%
- 2024年3月（連）
- 8.91%
- 2025年3月（連）
- 15.2%
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