4462 石原ケミカル

4462
2023/03/30
時価
224億円
PER 予
12.36倍
2011年以降
7.87-30.17倍
(2011-2022年)
PBR
0.97倍
2011年以降
0.54-1.18倍
(2011-2022年)
配当 予
2.47%
ROE 予
7.83%
ROA 予
6.4%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月10日 10:16
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5494万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7736万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5281万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
個別
2Q604-481-159123-3732,303
通期1,123-1,470-316-347-6981,674
2015年
3月期
個別
2Q270-287-69-17-1731,594
通期415411-248826-6002,260
2016年
3月期
個別
2Q428-178-157250-2272,346
通期1,148-1,026-300122-5032,075
2017年
3月期
連結
2Q251-218-9032-1042,076
通期880160-3711,040-2132,808
2018年
3月期
連結
2Q462-1,2781,088-816-1203,079
通期1,178-2,232944-1,054-3082,700
2019年
3月期
連結
2Q645-202-120443-1163,022
通期1,300-272-2831,028-1,1503,440
2020年
3月期
連結
2Q273-82-180191-4243,447
通期749-45-592704-1,4673,552
2021年
3月期
連結
2Q1,028-320-176708-3974,082
通期2,410-1,464-356947-2734,146
2022年
3月期
連結
2Q1,099858-6591,957-795,448
通期1,787-605-8631,182-3394,480
2023年
3月期
連結
2Q57753-755630-2444,374
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(個)
11億2286万
2015年3月(個) -63.04%
4億1499万
2016年3月(個) +176.64%
11億4803万
2017年3月(連) -23.34%
8億8006万
2018年3月(連) +33.85%
11億7793万
2019年3月(連) +10.39%
13億26万
2020年3月(連) -42.4%
7億4891万
2021年3月(連) +221.86%
24億1043万
2022年3月(連) -25.88%
17億8658万

投資活動によるCF#3

2014年3月(個)資金投入
-14億7009万
2015年3月(個)資金回収
4億1078万
2016年3月(個)資金投入
-10億2640万
2017年3月(連)資金回収
1億6033万
2018年3月(連)資金投入
-22億3219万
2019年3月(連)投入-87.81%
-2億7218万
2020年3月(連)投入-83.47%
-4500万
2021年3月(連)投入+999.99%
-14億6366万
2022年3月(連)投入-58.69%
-6億465万

財務活動によるCF#4

2014年3月(個)返済還元
-3億1634万
2015年3月(個)返済還元
-2億4764万
2016年3月(個)返済還元
-2億9975万
2017年3月(連)返済還元
-3億7093万
2018年3月(連)資金調達
9億4394万
2019年3月(連)返済還元
-2億8256万
2020年3月(連)返済還元
-5億9221万
2021年3月(連)返済還元
-3億5579万
2022年3月(連)返済還元
-8億6254万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(個)
-3億4723万
2015年3月(個) プラ転
8億2578万
2016年3月(個) -85.27%
1億2162万
2017年3月(連) +755.39%
10億4040万
2018年3月(連) マイ転
-10億5426万
2019年3月(連) プラ転
10億2808万
2020年3月(連) -31.53%
7億390万
2021年3月(連) +34.5%
9億4677万
2022年3月(連) +24.84%
11億8193万

設備投資#6#7*

2014年3月(個)
-6億9809万
2015年3月(個)減少-14.04%
-6億6万
2016年3月(個)減少-16.1%
-5億345万
2017年3月(連)減少-57.76%
-2億1266万
2018年3月(連)増加+44.88%
-3億810万
2019年3月(連)増加+273.25%
-11億5000万
2020年3月(連)増加+27.57%
-14億6700万
2021年3月(連)減少-81.39%
-2億7300万
2022年3月(連)増加+24.18%
-3億3900万

現金等#8

2014年3月(個)
16億7378万
2015年3月(個) +35.02%
22億5995万
2016年3月(個) -8.18%
20億7506万
2017年3月(連) +35.33%
28億822万
2018年3月(連) -3.84%
27億29万
2019年3月(連) +27.4%
34億4005万
2020年3月(連) +3.25%
35億5175万
2021年3月(連) +16.73%
41億4590万
2022年3月(連) +8.05%
44億7962万

営業CFマージン

2014年3月(個)
6.86%
2015年3月(個)
2.64%
2016年3月(個)
7.87%
2017年3月(連)
6.04%
2018年3月(連)
7.87%
2019年3月(連)
8.25%
2020年3月(連)
4.46%
2021年3月(連)
14.21%
2022年3月(連)
9.38%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高