石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,077,510 | 2,802,091 |
| 減価償却費 | 542,426 | 491,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,006 | -33,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,400 | -10,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,130 | -8,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,248 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,774 | -58,449 |
| 支払利息 | 242 | 858 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -252,381 | -285,387 |
| 為替差損益（△は益） | -2,405 | -2,813 |
| 保険解約損益（△は益） | -10,874 | -25,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -335 | -169 |
| 固定資産除却損 | 905 | 563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,827 | -198,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,968 | -146,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,012 | 240,790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 171,905 | -51,894 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94,051 | -59,745 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 54,679 | -16,399 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 22,500 | -102,016 |
| 小計 | 2,484,928 | 2,536,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,036 | 59,329 |
| 利息の支払額 | -240 | -857 |
| 法人税等の支払額 | -157,480 | -808,669 |
| 法人税等の還付額 | 19,193 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,410,436 | 1,786,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,684 | -1,089,559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 536,810 | 1,102,742 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,100,380 | -1,700,724 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 678,414 | 1,139,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,907 | -225,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 344 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,868 | -7,743 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47,692 | -46,683 |
| 保険積立金の解約による収入 | 131,298 | 222,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,666 | -604,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,184 | -4,509 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -451,558 |
| 配当金の支払額 | -320,612 | -380,327 |
| その他 | － | -6,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,797 | -862,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,180 | 14,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,152 | 333,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,145,909 | 4,479,620 |
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