石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,802,091 | 2,415,817 |
| 減価償却費 | 491,463 | 539,044 |
| 株式報酬費用 | － | 7,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,632 | 6,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,300 | -19,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,115 | -570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,449 | -58,453 |
| 支払利息 | 858 | 1,303 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -285,387 | -157,133 |
| 為替差損益（△は益） | -2,813 | 3,226 |
| 保険解約損益（△は益） | -25,070 | -843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -169 | -22 |
| 固定資産除却損 | 563 | 1,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,354 | -540,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146,633 | -689,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,790 | 291,894 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,894 | -83,594 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59,745 | -23,594 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -16,399 | -59,552 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -102,016 | 1,565 |
| 小計 | 2,536,786 | 1,634,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,329 | 60,626 |
| 利息の支払額 | -857 | -1,302 |
| 法人税等の支払額 | -808,669 | -747,070 |
| 法人税等の還付額 | － | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786,589 | 947,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,089,559 | -1,000,443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,102,742 | 1,079,359 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,700,724 | -200,860 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,139,793 | 1,190,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,251 | -395,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,743 | -14,119 |
| 保険積立金の積立による支出 | -46,683 | -36,651 |
| 保険積立金の解約による収入 | 222,601 | 94,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,654 | 716,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,509 | -4,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -451,558 | -688,398 |
| 配当金の支払額 | -380,327 | -478,787 |
| その他 | -6,151 | -13,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862,547 | -1,184,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,323 | 3,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,710 | 483,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,479,620 | 4,962,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
