石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,415,817 | 2,622,747 |
| 減価償却費 | 539,044 | 513,219 |
| 株式報酬費用 | 7,800 | 12,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,570 | 2,637 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,900 | 21,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -570 | -2,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,453 | -50,424 |
| 支払利息 | 1,303 | 681 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -157,133 | -167,115 |
| 為替差損益（△は益） | 3,226 | -993 |
| 保険解約損益（△は益） | -843 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1,642 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -540,893 | -568,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -689,381 | -35,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291,894 | -113,419 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83,594 | 75,622 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,594 | 170,855 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -59,552 | 6,085 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,565 | 438 |
| 小計 | 1,634,923 | 2,487,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,626 | 50,773 |
| 利息の支払額 | -1,302 | -665 |
| 法人税等の支払額 | -747,070 | -703,897 |
| 法人税等の還付額 | 240 | 10,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947,418 | 1,844,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,443 | -786,346 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,079,359 | 980,343 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,860 | -200,970 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,190,278 | 480,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,228 | -688,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,119 | -23,868 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,651 | -42,731 |
| 保険積立金の解約による収入 | 94,233 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 716,590 | -281,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,550 | -4,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -688,398 | -338,730 |
| 配当金の支払額 | -478,787 | -525,483 |
| その他 | -13,189 | -14,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,184,925 | -883,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,935 | 9,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,017 | 689,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,962,638 | 5,651,840 |
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