石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,622,747 | 3,411,653 |
| 減価償却費 | 513,219 | 539,007 |
| 株式報酬費用 | 12,797 | 22,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,637 | 7,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 11,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,763 | 5,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,424 | -61,620 |
| 支払利息 | 681 | 756 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -167,115 | -43,113 |
| 為替差損益（△は益） | -993 | 15,494 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 52 | 41,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568,326 | 151,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,106 | 291,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,419 | 47,451 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75,622 | -125,252 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 170,855 | -50,976 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,085 | -608 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 438 | 481 |
| 小計 | 2,487,987 | 4,264,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,773 | 61,092 |
| 利息の支払額 | -665 | -576 |
| 法人税等の支払額 | -703,897 | -733,653 |
| 法人税等の還付額 | 10,481 | 454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,844,679 | 3,591,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -786,346 | -807,359 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,343 | 816,346 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,970 | -1,076 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 480,488 | 865,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -688,354 | -388,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,868 | -241,523 |
| 保険積立金の積立による支出 | -42,731 | -60,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,440 | 182,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,752 | -3,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -338,730 | -3,102,304 |
| 配当金の支払額 | -525,483 | -560,051 |
| その他 | -14,071 | -12,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -883,037 | -3,678,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,000 | 10,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 689,202 | 105,599 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,651,840 | 5,757,440 |
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