石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,411,653 | 4,152,078 |
| 減価償却費 | 539,007 | 594,145 |
| 株式報酬費用 | 22,446 | 18,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,408 | 5,091 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | -14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,034 | 4,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,620 | -71,432 |
| 支払利息 | 756 | 2,278 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -43,113 | -160,117 |
| 為替差損益（△は益） | 15,494 | -12,333 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 17,840 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -263 |
| 固定資産除却損 | 41,946 | 801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,371 | 16,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 291,022 | -216,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,451 | -110,737 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -125,252 | 47,575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,976 | 45,184 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -608 | -26,715 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 481 | -24,401 |
| 小計 | 4,264,103 | 4,267,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,092 | 69,194 |
| 利息の支払額 | -576 | -2,016 |
| 法人税等の支払額 | -733,653 | -1,064,360 |
| 法人税等の還付額 | 454 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,591,421 | 3,270,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -807,359 | -804,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 816,346 | 792,359 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,076 | -1,294,722 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 865,455 | 1,666,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,798 | -639,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,523 | -25,163 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60,243 | -82,080 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 268,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,800 | -119,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,976 | -3,803 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,102,304 | -81 |
| 配当金の支払額 | -560,051 | -573,066 |
| その他 | -12,564 | -15,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,678,897 | -592,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,274 | 77,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,599 | 2,636,830 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,757,440 | 8,394,270 |
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