有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,499,359 | 2,077,510 |
減価償却費 | 454,152 | 542,426 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,374 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -88,658 | 49,006 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,400 | 24,400 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,416 | 2,130 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,914 | -15,248 |
受取利息及び受取配当金 | -69,957 | -62,774 |
支払利息 | 461 | 242 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -121,150 | -252,381 |
為替差損益(△は益) | -1,470 | -2,405 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 102,196 | - |
保険解約損益(△は益) | - | -10,874 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,024 | -335 |
固定資産除却損 | 36,777 | 905 |
売上債権の増減額(△は増加) | -204,781 | -55,827 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -68,664 | -91,968 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -96,497 | -63,012 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -169,472 | 171,905 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -95,288 | 94,051 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 169,750 | 54,679 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -163,512 | 22,500 |
小計 | 1,155,693 | 2,484,928 |
利息及び配当金の受取額 | 72,347 | 64,036 |
利息の支払額 | -455 | -240 |
法人税等の支払額 | -478,674 | -157,480 |
法人税等の還付額 | - | 19,193 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,911 | 2,410,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -56,286 | -87,684 |
定期預金の払戻による収入 | 410,800 | 536,810 |
有価証券の取得による支出 | -678 | -2,100,380 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,044,319 | 678,414 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,604,822 | -538,907 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,400 | 344 |
無形固定資産の取得による支出 | -72,258 | -35,868 |
保険積立金の積立による支出 | - | -47,692 |
保険積立金の解約による収入 | - | 131,298 |
子会社株式の取得による支出 | -1,769,474 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,002 | -1,463,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -32,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,631 | -3,184 |
自己株式の取得による支出 | -231,864 | - |
配当金の支払額 | -326,723 | -320,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,219 | -355,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3,180 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,697 | 594,152 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,551,756 | 4,145,909 |