石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,499,359 | 2,077,510 |
| 減価償却費 | 454,152 | 542,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,374 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,658 | 49,006 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,400 | 24,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,416 | 2,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,914 | -15,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,957 | -62,774 |
| 支払利息 | 461 | 242 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -121,150 | -252,381 |
| 為替差損益（△は益） | -1,470 | -2,405 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 102,196 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -10,874 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,024 | -335 |
| 固定資産除却損 | 36,777 | 905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,781 | -55,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,664 | -91,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,497 | -63,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -169,472 | 171,905 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -95,288 | 94,051 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 169,750 | 54,679 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -163,512 | 22,500 |
| 小計 | 1,155,693 | 2,484,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,347 | 64,036 |
| 利息の支払額 | -455 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -478,674 | -157,480 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,911 | 2,410,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,286 | -87,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,800 | 536,810 |
| 有価証券の取得による支出 | -678 | -2,100,380 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,044,319 | 678,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,604,822 | -538,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,400 | 344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,258 | -35,868 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -47,692 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 131,298 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,769,474 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,002 | -1,463,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -32,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,631 | -3,184 |
| 自己株式の取得による支出 | -231,864 | － |
| 配当金の支払額 | -326,723 | -320,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,219 | -355,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,697 | 594,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,551,756 | 4,145,909 |
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