石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,569,157 | 1,499,359 |
| 減価償却費 | 337,237 | 454,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 412 | 1,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -88,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -8,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,773 | -69,957 |
| 支払利息 | 1,136 | 461 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -24,456 | -121,150 |
| 為替差損益（△は益） | 1,488 | -1,470 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 102,196 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32 | -2,024 |
| 固定資産除却損 | 4,337 | 36,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,021 | -204,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,117 | -68,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,499 | -96,497 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,463 | -169,472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,707 | -95,288 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -79,322 | 169,750 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,500 | -163,512 |
| 小計 | 1,567,866 | 1,155,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,671 | 72,347 |
| 利息の支払額 | -1,130 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -342,141 | -478,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,266 | 748,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,000 | -56,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 786,000 | 410,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -700,727 | -678 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 445,287 | 3,044,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -626,829 | -1,604,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 3,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,016 | -72,258 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,769,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,181 | -45,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -32,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -378 | -1,631 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -231,864 |
| 配当金の支払額 | -358,188 | -326,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,569 | -592,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,747 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 739,767 | 111,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,440,059 | 3,551,756 |
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