石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,202,796 | 1,569,157 |
| 減価償却費 | 375,891 | 337,237 |
| 減損損失 | 8,434 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,000 | 8,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,806 | -74,773 |
| 支払利息 | 1,386 | 1,136 |
| 株式交付費 | 11,419 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 8,196 | -24,456 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | 1,488 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 32 |
| 固定資産除却損 | 4,617 | 4,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,031 | -62,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,589 | -271,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,278 | 207,499 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,659 | 1,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 144,673 | -48,707 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 20,199 | -79,322 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -29,279 | -2,500 |
| 小計 | 1,451,836 | 1,567,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,636 | 75,671 |
| 利息の支払額 | -1,380 | -1,130 |
| 法人税等の支払額 | -339,157 | -342,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,934 | 1,300,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -711,000 | -162,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 786,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,513,086 | -700,727 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 900,000 | 445,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,400 | -626,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,708 | -14,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,232,195 | -272,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,232 | -378 |
| 株式の発行による収入 | 1,055,768 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 163,531 | － |
| 配当金の支払額 | -248,050 | -358,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 943,944 | -282,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,381 | -5,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,934 | 739,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,700,291 | 3,440,059 |
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