有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 776,704 | 1,202,796 |
| 減価償却費 | 409,150 | 375,891 |
| 減損損失 | 303,842 | 8,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 71,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,200 | -5,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,182 | -66,806 |
| 支払利息 | 1,446 | 1,386 |
| 株式交付費 | － | 11,419 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -255,091 | 8,196 |
| 為替差損益（△は益） | 967 | 100 |
| 固定資産除却損 | 248 | 4,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,254 | 26,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,475 | -236,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,788 | -98,278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,958 | 13,659 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,246 | 144,673 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -101,127 | 20,199 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -29,279 |
| 小計 | 965,742 | 1,451,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,484 | 66,636 |
| 利息の支払額 | -1,440 | -1,380 |
| 法人税等の支払額 | -153,717 | -339,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,068 | 1,177,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -462,000 | -711,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,459,086 | -2,513,086 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,844,084 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,062 | -278,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,603 | -29,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,332 | -2,232,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -24,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,791 | -3,232 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,055,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -145,326 | -72 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 163,531 |
| 配当金の支払額 | -238,817 | -248,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,934 | 943,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,568 | 2,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659,898 | -107,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,808,225 | 2,700,291 |