石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 776,704 |
| 減価償却費 | 409,150 |
| 減損損失 | 303,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,182 |
| 支払利息 | 1,446 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -255,091 |
| 為替差損益（△は益） | 967 |
| 固定資産除却損 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,788 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,958 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,246 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -101,127 |
| 小計 | 965,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,484 |
| 利息の支払額 | -1,440 |
| 法人税等の支払額 | -153,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -462,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,459,086 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,844,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -145,326 |
| 配当金の支払額 | -238,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,808,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
