石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974,281 | 750,950 |
| 減価償却費 | 409,315 | 433,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 823 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -894 | 10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,400 | -1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,879 | -73,406 |
| 支払利息 | 2,053 | 1,717 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6,224 | 779 |
| 為替差損益（△は益） | -8,035 | 6,760 |
| 固定資産除却損 | 460 | 452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404,636 | 214,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,316 | -71,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,139 | -229,490 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,288 | 98,795 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,627 | 47,080 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -162,022 | 108,198 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -13,000 |
| 小計 | 691,749 | 1,284,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,359 | 74,288 |
| 利息の支払額 | -2,038 | -1,711 |
| 法人税等の支払額 | -363,072 | -209,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,999 | 1,148,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,212,000 | -762,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,750,000 | 836,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -630,508 | -1,252,712 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,103,357 | 750,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,680 | -456,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,386 | -47,410 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -94,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 410,781 | -1,026,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,000 | -24,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,662 | -44,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -106 |
| 配当金の支払額 | -223,970 | -231,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,648 | -299,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,035 | -6,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,167 | -184,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,259,952 | 2,075,069 |
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