石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 964,668 | 974,281 |
| 減価償却費 | 380,733 | 409,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,584 | 823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,894 | -894 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,400 | -26,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -269,096 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,459 | -82,879 |
| 支払利息 | 2,058 | 2,053 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,574 | -6,224 |
| 為替差損益（△は益） | 1,944 | -8,035 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151 | － |
| 固定資産除却損 | 22,054 | 460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,593 | -404,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,211 | -31,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,447 | 97,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71,390 | -36,288 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,658 | -33,627 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -130,782 | -162,022 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 289,500 | － |
| 小計 | 1,213,935 | 691,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,764 | 88,359 |
| 利息の支払額 | -2,043 | -2,038 |
| 法人税等の支払額 | -160,793 | -363,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,862 | 414,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -466,000 | -1,212,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,000 | 1,750,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -726,200 | -630,508 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 308,018 | 1,103,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,423 | -570,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,673 | -29,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,470,098 | 410,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -77,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68,559 | -46,662 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -223,782 | -223,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,341 | -247,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,944 | 8,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -665,522 | 586,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,673,785 | 2,259,952 |
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