有価証券報告書-第77期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 964,668 | 974,281 |
減価償却費 | 380,733 | 409,315 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,584 | 823 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,894 | -894 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,400 | -26,400 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -269,096 | - |
受取利息及び受取配当金 | -69,459 | -82,879 |
支払利息 | 2,058 | 2,053 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -4,574 | -6,224 |
為替差損益(△は益) | 1,944 | -8,035 |
固定資産売却損益(△は益) | -151 | - |
固定資産除却損 | 22,054 | 460 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,593 | -404,636 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,211 | -31,316 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 69,447 | 97,139 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -71,390 | -36,288 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,658 | -33,627 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -130,782 | -162,022 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 289,500 | - |
小計 | 1,213,935 | 691,749 |
利息及び配当金の受取額 | 71,764 | 88,359 |
利息の支払額 | -2,043 | -2,038 |
法人税等の支払額 | -160,793 | -363,072 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,862 | 414,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -466,000 | -1,212,000 |
定期預金の払戻による収入 | 112,000 | 1,750,000 |
有価証券の取得による支出 | -726,200 | -630,508 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 308,018 | 1,103,357 |
有形固定資産の取得による支出 | -684,423 | -570,680 |
有形固定資産の売却による収入 | 180 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -13,673 | -29,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,470,098 | 410,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -700,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -77,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68,559 | -46,662 |
自己株式の取得による支出 | - | -15 |
配当金の支払額 | -223,782 | -223,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,341 | -247,648 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,944 | 8,035 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -665,522 | 586,167 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,673,785 | 2,259,952 |