石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,827 | 964,668 |
| 減価償却費 | 344,520 | 380,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,785 | -10,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 19,894 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,800 | 20,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,438 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,730 | -269,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,773 | -69,459 |
| 支払利息 | 2,272 | 2,058 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 209,134 | -4,574 |
| 為替差損益（△は益） | -4,234 | 1,944 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 37,486 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,500 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -151 |
| 固定資産除却損 | 554 | 22,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,937 | -49,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,883 | 41,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,348 | 69,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,093 | -71,390 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,124 | 7,658 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -99,721 | -130,782 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 290 | 289,500 |
| 小計 | 1,199,989 | 1,213,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,298 | 71,764 |
| 利息の支払額 | -2,257 | -2,043 |
| 法人税等の支払額 | -219,836 | -160,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,194 | 1,122,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,416,000 | -466,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 112,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,013,905 | -726,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,425,068 | 308,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,684 | -684,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,136 | -13,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,656 | -1,470,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,000 | -24,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68,306 | -68,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -223,790 | -223,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,127 | -316,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,234 | -1,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644,354 | -665,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,339,307 | 1,673,785 |
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