有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 571,827 | 964,668 |
減価償却費 | 344,520 | 380,733 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,785 | -10,584 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 19,894 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,800 | 20,400 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -32,438 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,730 | -269,096 |
受取利息及び受取配当金 | -64,773 | -69,459 |
支払利息 | 2,272 | 2,058 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 209,134 | -4,574 |
為替差損益(△は益) | -4,234 | 1,944 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 37,486 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 11,500 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -151 |
固定資産除却損 | 554 | 22,054 |
売上債権の増減額(△は増加) | 156,937 | -49,593 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 219,883 | 41,211 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -160,348 | 69,447 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,093 | -71,390 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -24,124 | 7,658 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -99,721 | -130,782 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 290 | 289,500 |
小計 | 1,199,989 | 1,213,935 |
利息及び配当金の受取額 | 71,298 | 71,764 |
利息の支払額 | -2,257 | -2,043 |
法人税等の支払額 | -219,836 | -160,793 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,194 | 1,122,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,416,000 | -466,000 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 112,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,013,905 | -726,200 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,425,068 | 308,018 |
有形固定資産の取得による支出 | -418,684 | -684,423 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 180 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,136 | -13,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,656 | -1,470,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -800,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -26,000 | -24,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68,306 | -68,559 |
自己株式の取得による支出 | -30 | - |
配当金の支払額 | -223,790 | -223,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,127 | -316,341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,234 | -1,944 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -644,354 | -665,522 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,339,307 | 1,673,785 |