石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 632,325 | 571,827 |
| 減価償却費 | 332,793 | 344,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -884 | 9,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,277 | 2,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72,077 | -32,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,977 | 11,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,383 | -64,773 |
| 支払利息 | 2,199 | 2,272 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1,479 | 209,134 |
| 為替差損益（△は益） | 2,184 | -4,234 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 94,622 | 37,486 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | － |
| 固定資産除却損 | 5,818 | 554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,460 | 156,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,223 | 219,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,468 | -160,348 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,388 | -2,093 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,618 | -24,124 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,118 | -99,721 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 290 |
| 小計 | 1,073,038 | 1,199,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,784 | 71,298 |
| 利息の支払額 | -2,184 | -2,257 |
| 法人税等の支払額 | -186,608 | -219,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,029 | 1,049,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -1,416,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,439,349 | -1,013,905 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 548,665 | 1,425,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -859,790 | -418,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,772 | -18,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,760,987 | -1,429,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -26,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,664 | -68,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -30 |
| 配当金の支払額 | -261,044 | -223,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,883 | -268,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,184 | 4,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,153,025 | -644,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,136,687 | 2,983,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,983,662 | 2,339,307 |
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