石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 645,291 | 632,325 |
| 減価償却費 | 310,899 | 332,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 997 | -884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,661 | -2,277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,600 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,393 | -72,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,980 | 23,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,283 | -65,383 |
| 支払利息 | 2,526 | 2,199 |
| 株式交付費 | 4,370 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 7,786 | 1,479 |
| 為替差損益（△は益） | 16,712 | 2,184 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 258,129 | 94,622 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 135 | -67 |
| 固定資産除却損 | 1,795 | 5,818 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -861 | 156,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,996 | 56,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,862 | -113,468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,562 | -5,388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,188 | 39,618 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -135,480 | -15,118 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 小計 | 1,149,586 | 1,073,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,544 | 66,784 |
| 利息の支払額 | -2,508 | -2,184 |
| 法人税等の支払額 | -354,940 | -186,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,681 | 951,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,191,124 | -1,439,349 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 753,640 | 548,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,497 | -859,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,988 | -10,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,886 | -1,760,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,000 | -24,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,091 | -55,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -174 |
| 自己株式の処分による収入 | 504,538 | － |
| 配当金の支払額 | -208,113 | -261,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,281 | -340,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,712 | -2,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,364 | -1,153,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,738,322 | 4,136,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,136,687 | 2,983,662 |
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