石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 797,625 | 645,291 |
| 減価償却費 | 259,470 | 310,899 |
| 減損損失 | 486 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,814 | 997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,649 | 9,661 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,200 | -22,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,230 | 22,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,452 | 23,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,117 | -60,283 |
| 支払利息 | 2,839 | 2,526 |
| 株式交付費 | － | 4,370 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -200,793 | 7,786 |
| 為替差損益（△は益） | 4,654 | 16,712 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 29,479 | 258,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | 135 |
| 固定資産除却損 | 956 | 1,795 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 38,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -733,191 | -861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,326 | -291,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654,464 | 233,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,446 | 30,562 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,422 | 33,188 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -100,174 | -135,480 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,000 | 20,000 |
| 小計 | 937,271 | 1,149,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,750 | 57,544 |
| 利息の支払額 | -2,815 | -2,508 |
| 法人税等の支払額 | -48,059 | -354,940 |
| 法人税等の還付額 | 210,649 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,795 | 849,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,000 | 12,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -881,681 | -1,191,124 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 834,591 | 753,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,774 | -225,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,523 | -33,988 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,379 | -696,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,250 | -44,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,654 | -40,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -51 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 504,538 |
| 配当金の支払額 | -228,882 | -208,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,052 | 262,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,654 | -16,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,709 | 398,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,033,613 | 3,738,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,738,322 | 4,136,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
