石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 216,056 | 797,625 |
| 減価償却費 | 270,197 | 259,470 |
| 減損損失 | 173 | 486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,822 | -1,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,959 | 58,649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,800 | 45,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,568 | -8,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,846 | 23,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,090 | -50,117 |
| 支払利息 | 5,077 | 2,839 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -24,507 | -200,793 |
| 為替差損益（△は益） | -5,915 | 4,654 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 227,916 | 29,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 10 |
| 固定資産除却損 | 4,849 | 956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,669,713 | -733,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228,370 | 155,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,854,517 | 654,464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,203 | -24,446 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,471 | 21,422 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -21,153 | -100,174 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,583 | 2,000 |
| 小計 | 550,607 | 937,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,132 | 51,750 |
| 利息の支払額 | -4,982 | -2,815 |
| 法人税等の支払額 | -524,353 | -48,059 |
| 法人税等の還付額 | － | 210,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,404 | 1,148,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -212,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 212,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -517,801 | -881,681 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,670,285 | 834,591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,093 | -106,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,529 | -9,523 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,862 | -163,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 960,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -960,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,250 | -30,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,194 | -16,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -444,521 | -264 |
| 配当金の支払額 | -266,956 | -228,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722,921 | -276,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,915 | -4,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,260 | 704,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,628,353 | 3,033,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,033,613 | 3,738,322 |
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