石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,439,348 | 216,056 |
| 減価償却費 | 252,426 | 270,197 |
| 減損損失 | 219 | 173 |
| 電話加入権評価損 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -2,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,043 | -56,959 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,800 | -21,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,203 | -5,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,838 | 22,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,207 | -62,090 |
| 支払利息 | 5,771 | 5,077 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,990 | -24,507 |
| 為替差損益（△は益） | 37,559 | -5,915 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 168,378 | 227,916 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 106 | － |
| 固定資産除却損 | 1,703 | 4,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,015 | 1,669,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,306 | 228,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 576,825 | -1,854,517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,820 | -18,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -145,496 | -19,471 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -50,097 | -21,153 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,583 |
| 小計 | 1,741,200 | 550,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,625 | 63,132 |
| 利息の支払額 | -5,632 | -4,982 |
| 法人税等の支払額 | -755,635 | -524,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,557 | 84,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,148,943 | -517,801 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 450,943 | 1,670,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,876 | -108,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,852 | -6,529 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871,694 | 1,037,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 885,000 | 960,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -885,000 | -960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,600 | -57,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | -444,521 |
| 配当金の支払額 | -268,215 | -266,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,168 | -722,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,559 | 5,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,864 | 405,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,806,218 | 2,628,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,628,353 | 3,033,613 |
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